第 359章 大科技投资策略(1/7)

    前面聊过大金融，大消费，大健康，今天聊大科技概念，大科技简单的可以理解为5g、芯片、机器人、人工智能、云计算、大数据等高科技产品为主线的品种。当然大科技还可以细分更多的领域，但主线板块米云认为提到的这些足够完成科技轮动了。

    科技领域涵盖广泛，具体可分为以下几个方面。首先，计算机与信息科学，涵盖了硬件、软件、网络、人工智能、大数据和云计算等众多细分领域。其次，生物科技领域，包括生物医学、生物工程、基因编辑、生物制药等。接着，新材料科技领域，涉及纳米材料、先进合金、可再生材料等。能源科技领域，包含新能源、节能环保、核能、石油化工等多个方向。航空航天科技方面，飞行器、火箭、卫星、导弹等都是其重要组成部分。通信科技领域，通信网络、移动通信、互联网科技、通信卫星等技术不可或缺。智能制造科技，包括工业自动化、机器人、数字化制造等。最后，环境科技领域，环境保护、水处理、大气治理等为关键内容。科技的尽头很难道尽，只能重点讲解。

    市场上常说的科技股，究竟指的是哪些呢？按照券商分析师的分法，大科技主要包括：计算机、电子、传媒和通信四个细分方向，统称为tt（technology，dia，tele）。其中，电子是上游，你可以理解为各种电子产品内部的零部件，比如半导体，模组等等。米云目前科技股的仓位不重，只有一成仓位左右，押在半导体和半导体etf上，目前都有盈利，半导体etf盈利多点，有几十个点的利润空间，个股不到十个点的利润。

    计算机是中游，你可以理解为基于计算机（电脑）而开发的各种软件及服务，比如，saas，金融科技等。媒体是下游，你可以理解为是各种计算机上面的内容，包括影视，游戏等等。

    通信是基础设施，功能在于把计算机和手机等联系到一起。从2019年科技股的爆发过程，可以清晰地看到，行情几乎完全按照：“基站/网络——终端——应用/内容”的过程展开的。

    炒作逻辑很简单，5g时代，先后要做的事情分别是：建基站/网络：所以，通讯pcb板龙头沪电股份15个月9倍。终端放量：智能手机，无线耳机板块爆发，立讯精密、漫步者等大