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第1248章 医药主题基金三季报策略解读:聚焦创新药与消费医疗(1/3)

    近期,随着股票市场情绪面和基本面的持续回暖,鹏华、创金合信、长城等公募基金公司率先发布了旗下医药主题基金2024年三季度报告。这些报告不仅揭示了基金经理们最新的投资策略,也为我们洞察医药行业的未来趋势提供了重要线索。本文将结合三季报内容,对医药主题基金的投资策略进行深入分析,并探讨其背后的逻辑与影响。

    一、创新药成为加仓重点,高弹性品种受青睐

    在三季度,创新药成为基金经理们增加弹性的核心品种。这主要得益于一系列政策的推出,使得市场出现了反转的信号。鹏华产业升级基金的基金经理蒋鑫认为,市场已经反转进入右侧,等待政策时滞之后会产生新的产业趋势。这一新主线将是远期看得到空间、业绩高增长的方向,而创新药正是这一方向的代表。

    从具体操作来看,基金经理们大幅度增加了创新药,尤其是港股创新药品种的仓位占比。例如,鹏华产业升级基金在港股的仓位占比从6月末的17大幅增加到9月末的25,重仓股包括信达生物、和黄医药、百济神州、药明生物等。这些公司都是创新药领域的佼佼者,具有强大的研发实力和广阔的市场前景。

    此外,中银港股通医药混合基金的基金经理夏宜冰也表示,虽然医药指数在7、8月表现一般,但随着9月下旬的经济政策大转向,a/h股均出现大幅反弹,医药指数也跟随大盘有着不错表现。其中,领涨的主要是过去几年持续下跌的低位股,如cxo、医疗服务、疫苗等。但夏宜冰认为,情绪交易最终会让位于基本面交易,未来3到5年,医药细分子行业里基本面较强劲的大概率是创新药。因此,他坚持重仓创新药,并认为这些资产的估值目前还处于较低水平,风险收益比是医药里较好的。

    二、消费医疗赛道受关注,细分品种成加仓对象

    除了创新药外,中药服务、医美等消费医疗赛道也受到了基金经理们的关注。安信消费医药基金的基金经理徐衍鹏认为,随着消费环境的逐步回暖,相关龙头企业将展现出更强劲的市场表现。他看好医药板块的增长潜力及比较优势,并增加了对政策支持领域的投资配置。

    招商医药健康产业基金的基金经理李佳存也表示,医药板块经历了一轮探底后

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